Dự đoán chính xác xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường thông qua các công cụ phân tích kỹ thuật và các mô hình nến chính là yếu tố giúp các nhà đầu tư hàng hoá phái sinh thành công.
Hãy cùng tìm hiểu 12 mô hình nến đảo chiều phổ biến khi giao dịch, cách nhận diện và áp dụng chúng, giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn trong thị trường hàng hóa phái sinh.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều là các hình mẫu biểu đồ giá xuất hiện trên biểu đồ nến Nhật, thể hiện sự thay đổi trong tâm lý thị trường và thường báo hiệu sự kết thúc của xu hướng hiện tại, nhiều khả năng sẽ bắt đầu xu hướng đảo chiều so với xu hướng hiện tại.
Khác với mô hình giá đảo chiều, mô hình nến đảo chiều cung cấp tín hiệu ngắn hạn dựa trên hành vi giá trong các khoảng thời gian cụ thể, thường là trong ngày.
Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm giống nhau khi mô hình nến đảo chiều cũng có 2 loại: mô hình nến đảo chiều tăng và mô hình nến đảo chiều giảm.
Các loại mô hình nến đảo chiều tăng
1. Dragonfly Doji (Nến Doji chuồn)
Đặc điểm: Thân nến rất nhỏ hoặc không có, bóng dưới dài, không có bóng trên.
Ý nghĩa: Xuất hiện ở đáy xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
2. Bullish Engulfing (Nến nhấn chìm tăng)
Đặc điểm: Gồm hai nến, nến tăng thứ hai bao phủ hoàn toàn nến giảm thứ nhất.
Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều tăng mạnh, đặc biệt khi xuất hiện ở đáy xu hướng.
3. Piercing Pattern (Nến đường nhọn)
Đặc điểm: Gồm một nến giảm và một nến tăng, nến tăng mở cửa thấp hơn và đóng cửa trên 50% thân nến giảm trước đó.
Ý nghĩa: Báo hiệu xu hướng giảm có thể kết thúc và chuyển sang tăng.
4. Bullish Harami (Nến mẹ bồng con tăng)
Đặc điểm: Một nến tăng nhỏ nằm hoàn toàn trong thân nến giảm lớn trước đó.
Ý nghĩa: Dấu hiệu đảo chiều tiềm năng, cần xác nhận bằng nến tiếp theo.
5. Hammer (Nến búa)
Đặc điểm: Thân nến nhỏ, bóng dưới dài ít nhất gấp hai lần thân nến.
Ý nghĩa: Xuất hiện ở đáy xu hướng, báo hiệu áp lực bán đang suy yếu.
6. Morning Star (Nến sao mai)
Đặc điểm: Mô hình ba nến, gồm một nến giảm lớn, một nến nhỏ và một nến tăng lớn.
Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều mạnh, thường xuất hiện ở đáy xu hướng giảm.
7. Bullish Abandoned Baby (Nến em bé bị bỏ rơi)
Đặc điểm: Tương tự Morning Star, nhưng nến giữa tạo khoảng trống với hai nến còn lại.
Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều rất mạnh, nhưng hiếm gặp.
8. Tweezer Bottom (Nến đáy nhíp)
Đặc điểm: Hai hoặc nhiều nến có đáy bằng nhau, xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Ý nghĩa: Báo hiệu khả năng đảo chiều tăng, đặc biệt khi kết hợp với các chỉ báo khác.
Các loại mô hình nến báo hiệu đảo chiều giảm
1. Gravestone Doji (Doji bia mộ)
Đặc điểm: Thân nến rất nhỏ hoặc không có, bóng trên dài, không có bóng dưới.
Ý nghĩa: Xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.
2. Bearish Engulfing (Nến nhấn chìm giảm)
Đặc điểm: Gồm hai nến, nến giảm thứ hai bao phủ hoàn toàn nến tăng thứ nhất.
Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều giảm mạnh, đặc biệt khi xuất hiện ở đỉnh xu hướng.
3. Shooting Star (Nến sao băng)
Đặc điểm: Thân nến nhỏ, bóng trên dài ít nhất gấp hai lần thân nến.
Ý nghĩa: Xuất hiện ở đỉnh xu hướng, báo hiệu áp lực mua đang suy yếu.
4. Evening Star (Nến sao hôm)
Đặc điểm: Mô hình ba nến, gồm một nến tăng lớn, một nến nhỏ và một nến giảm lớn.
Ý nghĩa: Tín hiệu đảo chiều mạnh, thường xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng.
5. Tweezer Top (Nến đỉnh nhíp)
Đặc điểm: Hai hoặc nhiều nến có đỉnh bằng nhau, xuất hiện ở cuối xu hướng tăng.
Ý nghĩa: Báo hiệu khả năng đảo chiều giảm, cần xác nhận bằng các chỉ báo khác.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều
1. Xác định xu hướng chính: Trước tiên, cần xác định xu hướng hiện tại của thị trường là tăng hay giảm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách quan sát các đỉnh và đáy của biểu đồ giá cũng như sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động.
2. Tìm kiếm mô hình nến đảo chiều: Chú ý đến các mô hình xuất hiện tại các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
3. Xác nhận tín hiệu: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như RSI, MACD để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
4. Đặt lệnh vào: Khi mô hình được xác nhận, đặt lệnh vào theo hướng đảo chiều dự kiến.
5. Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng stop-loss dưới mức thấp nhất (cho lệnh mua) hoặc trên mức cao nhất (cho lệnh bán) của mô hình nến.
6. Xác định mục tiêu lợi nhuận: Sử dụng các mức Fibonacci hoặc các mức hỗ trợ/kháng cự tiếp theo để đặt lệnh chốt lời take profit.
Lời kết
Mô hình nến đảo chiều là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt hiệu quả trong thị trường hàng hóa phái sinh. Bằng cách kết hợp các mô hình này với chiến lược giao dịch phù hợp, nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội đầu tư tốt và quản lý rủi ro hiệu quả.
Nếu bạn quan tâm đến việc áp dụng kiến thức về mô hình nến đảo chiều trong giao dịch hàng hóa phái sinh, hãy khám phá AnfinX - nền tảng giao dịch hàng đầu với công cụ phân tích chuyên sâu và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Truy cập ứng dụng AnfinX ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư thông minh và hiệu quả trong thị trường hàng hóa phái sinh!
